Перейти к содержимому


Фотография

Nedra:90137(Intraday Swing Trading)

nedra

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 468

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 16 Апрель 2009 - 14:47

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Nedra
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 90137
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Intraday Swing Trading
Дата открытия: 16.04.2009
Валюта депозита: RUR
Капитал управляющего: 3000

Мониторинг ПАММ-счета


Управляющий предоставляет доступ к полной истории своих сделок и дополнительной статистической информации по счёту. Для этого используется альтернативный независимый мониторинг Myfxbook.com. Ссылка на мониторинг ПАММа на Myfxbook:

Мониторинг на русском языке

Мониторинг на английском языке

Пояснения к мониторингу.

1.Показатели доходности на Myfxbook и у «Альпари» отличаются из-за того, что Myfxbook не совсем корректно обрабатывает операции ввода-вывода средств. Правильный показатель доходности у «Альпари». Тем не менее, график доходности на Myfxbook можно использовать для слежения за внутридневными изменениями на счёте, так как он обновляется после каждой сделки, а у «Альпари» - один раз в сутки.

2.Для соблюдания финансовой конфиденциальности результаты всех сделок показаны только в пипсах – без указания их финансового результата и объёма. Также скрыта вся информация, по которой можно определить размер средств на счёте.

3.Для защиты сделок управляющего от копирования открытые позиции и отложенные ордера также скрыты, но сразу же после закрытия сделки она появляется в списке сделок во вкладке History / История.

4.Для просмотра истории сделок только за интересующий Вас период времени используйте кнопку Custom Analysis / Пользовательский анализ : в появившейся дополнительной панели введите начальную и конечную даты и нажмите кнопку Analyze! / Анализ!

5.Вы можете скачать полный стейтмент всех сделок в трёх разных форматах: pdf, html, csv. Кнопки для скачивания в соответствующих форматах находятся ниже кнопки Custom Analysis / Пользовательский анализ вверху страницы. Прямые ссылки на стейтменты:

http://forum.alpari.....statement.html - в формате html.

http://forum.alpari.....Fstatement.pdf - в формате pdf.

http://forum.alpari.....Fstatement.csv - в формтате csv.

Вы можете визуально просмотреть и проанализировать все сделки ПАММ-счёта на графике в своём терминале Metatrader. Для этого используйте специальный скрипт, который прилагается к данному посту. Вам нужно скачать полный стейтмент счёта в формате csv по ссылке, указанной выше, после чего следуйте инструкциям из файла Readme.doc, который находится в архиве со скриптом.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал I_ven: 14 Май 2010 - 12:17

  • 0

#2 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 17 Апрель 2009 - 08:19

Уважаемые инвесторы!

Представляю вам ПАММ-счёт Nedra:60319(Intraday Swing Trading) и приглашаю делать в него инвестиции. Данный ПАММ существует уже почти год (информация размещена 5 апреля 2010-го года), и торговля на нём всё это время велась без создания оферт. Это объясняется моей принципиальной позицией, что до того, как начинать приём инвестиций, необходимо показать положительный результат торговли за период как минимум 1 год. Данный результат показан, и теперь я начинаю приём инвестиций.

Здесь же я официально объявляю, что управляющий Nedra и участник форума под ником yurin является одним лицом.

Немного о себе.

Мне 36 лет. Образование высшее педагогическое - физика (с красным дипломом). Знания о форексе и экономике получал с помощью самообразования и практической торговли.

Торговлей на форексе впервые занялся в 1999-м году, результаты были всякие, как и существенные перерывы, когда занимался другой деятельностью (в частности, был выпускающим редактором и менеджером по рекламе в газете деловой информации и бесплатных объявлений). Заработок торговля стала приносить с 2004-го года.

Основные принципы торговой системы.

Система является авторской разработкой, основанной на моих собственных методах технического анализа, в ней не используется ни один из общеизвестных технических индикаторов или способов анализа графических построений (тренды, фигуры и т.д.). Суть системы состоит в торговле на внутридневных колебаниях цены. Система не ориентирована ни на трендовое, ни на диапазонное состояние рынка: как прибыльные, так и убыточные периоды возможны в любом состоянии. Все ордера устанавливаются вручную, с помощью вспомогательных скриптов. Торговля практически всегда ведётся с помощью отложенных ордеров, открытие и закрытие сделок «по рынку» используется лишь в исключительных случаях, когда использование отложенных ордеров затруднительно или требуется быстрая реакция на какие-либо особые рыночные события. Систему торговли можно назвать полуавтоматической, так как для открытия и закрытия позиций существуют строго формализованные правила. Но окончательное решение о совершении сделки принимается также и на основе анализа дополнительной информации: новостей, фундаментальных данных, субъективного мнения о существующей в данный момент на рынке тенденции и т.п.

Торговля в настоящее время ведётся по 5 торговым инструментам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Рабочий интервал внутридневных графиков - 1 час. «Пипсовка», то есть стиль торговли, когда совершается огромное количество сделок с целью получить прибыль 1-5 пипсов и временем удержания позиции порядка нескольких минут, исключается. Среднее количество сделок по каждому торговому инструменту за месяц – около 20. Время удержания позиций - от 1 часа до 4 суток, среднее время удержания составляет около 16 часов. Средняя прибыльная сделка составляет около 67 пипсов, убыточная - около 40 пипсов (пипсов «старых», то есть 4-ый или 2-ой знак после запятой) – данные значения различаются для разных инструментов и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации, однако увеличение средней величины убытка в пипсах сопровождается снижением объёма сделок так, чтобы величина убытка в процентах от величины депозита не увеличивалась. Практически все прибыльные сделки закрываются по заранее установленному тейк-профиту.

Цели торговли.


Данный ПАММ является умеренно-консервативным, что исключает возможность как получения сверхприбылей, так и потери всех денег на счёте за короткий промежуток времени, и рассчитан на инвесторов, которые не гонятся за большой прибылью ценой сверхрисков и значительной вероятности потери всех денег, а предпочитают надёжное инвестирование со средней доходностью порядка нескольких процентов в месяц, но с гарантией сохранности денег.

Целевыми ориентирами прибыли являются значения в среднем в диапазоне от 6 до 10% в месяц, что при подсчёте по сложному проценту может принести примерно от 100% до 210% в год, при благоприятном состоянии рынка результат может быть лучше, при неблагоприятном - хуже. При этом за отдельно взятые месяцы может быть показана доходность как выше, так и ниже указанной, не исключаются и убыточные месяцы.

Результаты торговли за первый год в целом оказались более скромными, однако это объясняется тем, что на первые 5 месяцев торговли на ПАММе пришёлся сложный для данной системы рыночный отрезок, когда было ещё велико влияние нестабильности, возникшей после кризиса 2008-го года. В этот период была зафиксирована максимальная просадка около 33%, из которой удалось успешно выйти, не повышая при этом установленных рисков торговли.
Кроме того, в конце августа 2009-го года система была существенно модифицирована, в результате чего был увеличен процент прибыльных сделок и снижена вероятность получения просадки, подобной зафиксированной в июле-августе 2009-го года (если бы торговля по модифицированной системе велась в этот период, то максимальная просадка не превысила бы 23%).

В результате этих изменений доходность торговли за последние 7 месяцев – с 25 августа 2009-го по 3 апреля 2010-го года - составила 61,3 % , что в годовом исчислении составляет около 118% годовых, а максимальная просадка за этот период составила 16,63% (19.10.2009 – 6.11.2009), из которой система также успешно вышла (как и ещё из нескольких более мелких). При этом характер торговли обеспечивает достаточно плавную восходящую кривую доходности без слишком резких колебаний как вверх, так и вниз и позволяет получать прибыль по итогам практически каждого месяца торговли, однако рекомендуемый срок инвестирования составляет от 6 месяцев.

Принципы управления капиталом и ограничения убытков.


Умеренно-консервативному стилю торговли соответствует достаточно низкое используемое кредитное плечо, которое в среднем составляет от 1:10 до 1:15 и никогда за всю историю торговли не превышало 1:20 (цифры загрузки депозита в расширенном мониторинге численно равны максимально используемому плечу): максимально используемое плечо было 1:18,73.

Стоп-лоссы (ордера на закрытие позиций при достижении определённого убытка) устанавливаются на все без исключения позиции в момент установки ордера на открытие.


«Пересиживание» убытков не допускается ни при каких обстоятельствах. Также не используется усреднение убыточных позиций большим объёмом с целью получить итоговую прибыль по обеим позициям (так называемый мартингейл) – эта тактика является наиболее опасной из всех возможных и чаще всего приводит к быстрой потере всех или большей части денег буквально за один-несколько дней. Добавление к прибыльной позиции допускается, но используется очень редко и только при условии непревышения установленных рисков торговли.

Риски, используемые в торговле.

В начальный момент совокупный риск по всем торговым инструментам вместе взятым устанавливается в 6%. Это означает, что в случае одновременного открытия позиций по всем инструментам (что бывает достаточно редко) и последующего срабатывания по ним максимально возможного стоп-лосса общий убыток по всем сделкам не может быть больше 6% от суммы, находящейся на счёте в момент открытия позиций.

Торговля по 5 торговым инструментам обеспечивает снижение общих рисков за счёт диверсификации. При этом на каждый инструмент в начальный момент времени приходится одинаковая доля риска 1,2% - следовательно, срабатывание максимального стоп-лосса только по одному из инструментов не может привести к убыткам более чем 1,2% от суммы, находящейся на счёте. Сразу после открытия позиции в случае движения цены в благоприятном направлении стоп-лосс начинает перемещаться вслед за ценой (используется трейлинг-стоп), что ещё более снижает вероятность получения максимального убытка.

Данный начальный уровень риска в ходе торговли может изменяться в зависимости от её результатов и ситуации на рынке, а также периодически возвращается в начальное значение. Доля риска инструментов, которые приносят прибыль, увеличивается, доля убыточных инструментов снижается. В результате доля риска, приходящегося на отдельный инструмент, может повышаться до 2,4% или снижаться до 0,6%, а совокупный риск системы – увеличиваться до 9% или снижаться до 4%. Общий риск по всем торговым инструментам 9% является максимально возможным и не может превышаться, кроме того, вероятность его достижения в-принципе весьма мала: за весь период работы с 16 апреля 2009-го года он не достигался ни разу. Также поясняю, что не нужно путать максимальный риск системы и максимальный убыток, который может быть показан по результатам торгового дня. В отдельных неблагоприятных случаях он может быть больше риска системы: это возможно, если в течение дня по нескольким торговым инструментам было более одной убыточной сделки. Максимальный дневной убыток на данном ПАММе составляет -11,57% (4.06.2009), максимальный дневной убыток за период с 25.08.2009 (после модификации системы) -6,72% (2.11.2009). После введения новой версии системы ПАММ-счетов, в которой обещана возможность устанавливать ограничение максимальных убытков в течение одного торгового дня, на данном ПАММе будет установлено техническое ограничение максимального дневного убытка -14%, в случае достижения которого дальнейшая торговля в этот день будет невозможна.

Вышеприведённая информация размещена 5 апреля 2010-го года и является актуальной вплоть до последующего уведомления о возможных изменениях, которое будет размещено в данной ветке.

С уважением, ваш управляющий Nedra.

Сообщение отредактировал I_ven: 13 Апрель 2010 - 08:52

  • 0

#3 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 30 Апрель 2009 - 01:07

Уважаемые инвесторы!


Ветка форума моего ПАММа уже неплохо разрослась, но, к сожалению, теперь в ней трудно стало найти наиболее важную информацию, касающуюся работы ПАММа. Поэтому я решил собрать ссылки на сообщения, содержащие такую информацию, и разместить её здесь.

Объявление о времени открытого ролловера:

http://forum.alpari....009292-349.html

Обращения к инвесторам - подведение итогов торговли за предыдущий месяц:

http://forum.alpari.....13#post1846613 - Итоги за апрель 2010 г.

http://forum.alpari.....79#post1887979 - Итоги за май 2010 г.

http://forum.alpari.....33#post1922733 - Итоги за июнь 2010 г.

http://forum.alpari.....04#post1961504 - Итоги за июль 2010 г.

http://forum.alpari.....13#post1998413 - Итоги за август 2010 г и за 12 последних месяцев.

Другие обращения к инвесторам и объявления:

http://forum.alpari.....89#post1813289 - Объявление о привлечении партнёров.

http://forum.alpari.....70#post1835570 - Обращение по поводу просадки в апреле 2010 г.

http://forum.alpari.....82#post1882782 - Обращение по поводу просадки в мае 2010 г.

http://forum.alpari.....33#post1940333 - Обращение по поводу текущей ситуации и просадки в июле 2010 г.

Полезная информация для инвесторов:

http://forum.alpari.....70#post1835570 - Формулы для расчёта доходности и просадки по показаниям мониторинга.

http://forum.alpari.....59#post1874759 и 3 последующих сообщения - Нужно ли устанавливать стоп-лоссы?

http://forum.alpari.....94#post1951794 - По поводу просадок: почему нельзя торговать без них?

http://forum.alpari.....73#post1964373 и последующее сообщение - О просадках и доходности (Как связаны доходность и просадка? Почему нельзя работать без временных убытков? Что показывает загрузка депозита в расширенном мониторинге? Реально ли получить сверхприбыль за короткие сроки при минимальных рисках?)

http://forum.alpari.....71#post1973071 - Реально ли заработать в ПАММе сотни процентов за считанные месяцы?

http://forum.alpari.....77#post1986877 и 6 последующих постов - Стоит ли вкладывать в ПАММы со сверхдоходностью за короткий срок? (Предупреждение о существовании мошеннических методов "перелива денег", позволяющих получить за короткий срок высокий показатель доходности в рейтинге, не рискуя потерять деньги и практически не умея торговать).

http://forum.alpari.....44#post1989444 - Продолжение предыдущей темы о мошеннических "переливах".

http://forum.alpari.....79#post1996679 - Чем опасна торговля без стопов и "пересиживание" убытков?

Обсуждение торговли ПАММа и ответы на вопросы:

http://forum.alpari.....78#post1866078 и 4 последующих сообщения - ответы на вопросы о максимальной просадке ПАММа и планируемой доходности.

http://forum.alpari.....43#post1874543 и 4 последующих сообщения - Ответы на вопросы о различных параметрах моей торговой системы.

http://forum.alpari.....98#post1877498 - Ответ на вопрос, почему не стоит увеличивать доходность за счёт увеличения допустимой просадки.

http://forum.alpari.....94#post1895794 и 2 последующих сообщения - Ответы на вопросы при каких условиях моя торговая система может потерять работоспособность, и возможна ли приостановка торговли на ПАММе после этого, а также как я рассчитываю величину стоп-лоссов и тейк-профитов, и как это влияет на загрузку депозита.

http://forum.alpari.....20#post1913020 и 5 последующих сообщений - Ответы на вопросы о доходности моего ПАММа в 2009-м и 2010-м годах, а также о причинах модернизации торговой системы в августе 2009 г.

http://forum.alpari.....31#post1944531 - Ответ на вопрос инвестора о просадке на моём ПАММе и плане действий в связи с этим.

http://forum.alpari.....61#post1947661 - Ответ на вопрос инвестора о просадке на моём ПАММе и её допустимой величине и продолжительности.

http://forum.alpari.....22#post1949122 - Продолжение предыдущего ответа.

http://forum.alpari.....92#post1990892 - Ответ на вопрос инвестора о вероятности "слива" моего ПАММа.

С уважением, Nedra

Сообщение отредактировал I_ven: 10 Сентябрь 2010 - 17:24

  • 0

#4 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 30 Май 2009 - 00:04

Капитал Управляющего, RUR: 9400
  • 0

#5 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:33

Капитал Управляющего, RUR: 20585
  • 0

#6 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 31 Октябрь 2009 - 01:00

Капитал Управляющего, RUR: 22650
  • 0

#7 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 26 Январь 2010 - 02:07

Капитал Управляющего, RUR: 90000
  • 0

#8 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 24 Март 2010 - 12:30

Условия Оферты Управляющего:

Вознаграждение Управляющего от прибыли, %: 40
Вознаграждение Управляющего за управление, % годовых: 0
Комиссия за ввод, %: 0
Штраф за досрочный вывод средств, %: 0
Минимальная сумма инвестиций для участия в проекте, RUR: 3000
Минимальная сумма для пополнения счета, RUR: 3000
Минимальный остаток средств Инвестора, RUR: 3000

Для того чтобы принять Оферту Управляющего Вам необходимо:

  • 0

#9 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 692 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 24 Март 2010 - 12:31

Условия Оферты Управляющего:

Вознаграждение Управляющего от прибыли, %: 30
Вознаграждение Управляющего за управление, % годовых: 0
Комиссия за ввод, %: 0
Штраф за досрочный вывод средств, %: 0
Минимальная сумма инвестиций для участия в проекте, RUR: 30000
Минимальная сумма для пополнения счета, RUR: 3000
Минимальный остаток средств Инвестора, RUR: 30000

Для того чтобы принять Оферту Управляющего Вам необходимо:

  • 0

#10 yurin

yurin

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 432 сообщений
  • Регистрация: 09 Окт 2008

Отправлено 06 Апрель 2010 - 17:32

Здесь же я официально объявляю, что управляющий Nedra и участник форума под ником yurin является одним лицом.


Подтверждаю, что данный ПАММ принадлежит мне, а ники Nedra и yurin также являются моими.
  • 0

#11 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 06 Апрель 2010 - 17:41

Уважаемые инвесторы!


Приглашаю вас ознакомиться с презентацией моей торговой системы и ПАММ-счёта, которую я разместил в двух начальных постах ветки.

Я всегда готов ответить на любые осмысленные вопросы по моей торговле и дать необходимые пояснения как в публичной ветке, так и через частные каналы связи: e-mail, приватные сообщения на форуме, Skype, ICQ (для связи двумя последними способами необходимо предварительно согласовать время связи, так как я не держу эти программы постоянно запущенными, контакты для этих программ также сообщаются в частном порядке) - не стесняйтесь спрашивать, если что-то неясно, или Вы желаете получить дополнительную информацию.

С уважением, Nedra

Сообщение отредактировал Nedra: 24 Апрель 2010 - 20:01

  • 0

#12 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 07 Апрель 2010 - 08:43

не стесняйтесь спрашивать, если что-то неясно.
С уважением, Nedra


Почему название "Недра"?
Или торговля валютой связана с геологоразведкой?
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#13 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 09 Апрель 2010 - 02:43

Благодарю первых двух инвесторов, оказавших мне доверие - постараюсь оправдать ваши ожидания.
  • 0

#14 МК

МК

Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:16

Так все солидно, прям стесняюсь спросить, а более вкуснятных оферт для инвесторов которые хотят умеренно - консервативно преуменьшить суммы более крупные чем по второй оферте не планируется?:crazy:
  • 0
«Позаботьтесь об убытках, а прибыли о себе позаботятся сами». Пол Тюдор Джонс.

#15 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:57

Так все солидно, прям стесняюсь спросить, а более вкуснятных оферт для инвесторов которые хотят умеренно - консервативно преуменьшить суммы более крупные чем по второй оферте не планируется?:crazy:


Это возможно: если есть какие-то конкретные предложения, то можем это обсудить, а создать оферту - дело пары минут.

Только вот преуменьшать суммы не планируется :biggrin:
  • 0

#16 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:13

Я заинтересован в партнёрах по привлечению инвесторов.

Ваше вознаграждение - 12% от моих доходов с привлечённых инвесторов.

Тех, кто заинтересован данным предложением, прошу писать мне в личку или на e-mail.
  • 0

#17 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 24 Апрель 2010 - 15:01

Уважаемые инвесторы!


По результатам торговли в апреле 2010 года на настоящий момент на ПАММе образовалась просадка (временный убыток) относительно максимума доходности 9 апреля в -10,4% (относительно начала месяца -4,3%). Данная просадка сама по себе весьма небольшая и является для данного ПАММа нормальной, и ранее в подобных случаях я успешно из просадок выходил. Начиная с 25 августа 2009-го года, когда я начал торговать по модифицированной системе, было 5 просадок порядка 10% или больше:

8.09.2009 - 14.09.2009: -10,8%

19.10.2009 - 6.11.2009: -16,6%

19.11.2009 - 24.11.2009: -9,2%

7.01.2010 - 14.01.2010: -9,4%

23.02.2010 - 18.03.2010: -12,6%


Напоминаю потенциальным инвесторам, что просадка является наиболее благоприятным моментом для внесения денег, так как в этом случае вы можете получить дополнительную прибыль по сравнению с текущей доходностью ПАММа. Более того, в такие моменты наступает благоприятная возможность даже для краткосрочных инвестиций - в том случае, если вы не планируете вкладывать деньги в мой ПАММ надолго. Вот какую прибыль можно было бы получить (без вычета вознаграждения управляющего) на предыдущих просадках, вложившись на минимуме и выведя деньги в последний день того же месяца:

Вложение 14.09.2009: прибыль к концу сентября +10,6% (за 12 торговых дней), прибыль за весь сентябрь +6,33% (для сравнения).

Вложение 6.11.2009: прибыль к концу ноября +14,24% (за 16 торговых дней), убыток за весь ноябрь -0,97%.

Вложение 24.11.2009: прибыль к концу ноября +8,16% (за 4 торговых дня), убыток за весь ноябрь -0,97%.

Вложение 14.01.2010: прибыль к концу января +11,41% (за 11 торговых дней), прибыль за весь январь +10,82%.

Вложение 18.03.2010: прибыль к концу марта +11,45% (за 9 торговых дней), прибыль за весь март +0,21%.

При этом в любом случае вы можете быть уверены в сохранности ваших денег, так как свою способность выходить из просадок я продемонстрировал уже неоднократно.


Рекомендую не упустить благоприятную возможность для инвестиций на нынешней просадке!

С уважением, ваш управляющий Nedra.


P.S. Для тех, кто хочет перепроверить указанные цифры по мониторингу: не забывайте, что для правильного вычисления прироста или просадки между двумя датами не достаточно просто отнять один процентный показатель от другого, а нужно считать по формуле, учитывающей изменения показателей относительно друг друга и начального депозита (который принимается за 100%). Если A - процентный показатель мониторинга на Дату 1, а B - показатель мониторинга на более позднюю Дату 2, то:

1) Просадка (когда A > B) между Датой 1 и Датой 2 вычисляется по формуле:

Просадка = (1 - (B+100%) / (A+100%)) * 100%


2) Прирост (когда B > A) между Датой 1 и Датой 2 вычисляется по формуле:

Прирост = ((B+100%) / (A+100%) - 1) * 100%

Сообщение отредактировал Nedra: 25 Апрель 2010 - 22:05

  • 0

#18 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 01 Май 2010 - 13:23

Уважаемые инвесторы!


Закончился очередной месяц торговли. Общая прибыль за апрель, несмотря на возникшую в середине месяца просадку, составила +6,79%, а просадка к концу месяца была практически ликвидирована.

За 8 полных месяцев, прошедших с момента модернизации моей торговой системы, был только один убыточный месяц, и убыток при этом составил менее 1%, а итоговый результат по отдельным месяцам составлял:

Сентябрь 2009: +6,33%

Октябрь 2009: +4,98%

Ноябрь 2009: -0,97%

Декабрь 2009: +7,77%

Январь 2010: +10,82%

Февраль 2010: +10,06%

Март 2010: +0,21%

Апрель 2010: +6,79%

Общая доходность ПАММа с момента модернизации системы 25 августа 2009 г. по 30 апреля 2010 г. (248 календарных дней) составила 65,97%, что в годовом исчислении (365 календарных дней) равно около 110% годовых. Максимальная просадка за указанный период при этом составила всего -16,6% (19.10.2009 - 6.11.2009).

Доходность ПАММа отдельно за 2010-ый год с 1.01.2010 по 30.04.2010 (120 календарных дней) составила +30,5%, что в годовом исчислении (365 календарных дней) равно около 147% годовых. Максимальная просадка за указанный период при этом составила всего -12,6% (23.02.2010 - 18.03.2010)

(для расчёта прогнозируемой доходности с учётом сложного процента можете воспользоваться онлайн-калькулятором , формулы для расчёта доходности и просадки по показаниям мониторинга "Альпари" я приводил в предыдущем посте).

В моём предыдущем посте от 24.04.2010 г. я писал о выгоде вложения денег в мой ПАММ на просадках. На тот момент просадка от максимума 9 апреля 2010 г. составляла -10,4%. После этого момента просадка совсем немного увеличилась, и её максимальная величина составила -11,01% по состоянию на 26 апреля 2010 г. Те инвесторы, которые вложились после моего предложения на минимуме просадки 26 апреля 2010 г, к концу месяца, то есть всего за 4 торговых дня, получили прибыль +12,1% (без вычета вознаграждения управляющего). Тем же инвесторам, которые упустили такую благоприятную возможность получения краткосрочной прибыли, рекомендую не упустить её в следующий раз в случае возникновения просадки на моём ПАММе.

С уважением, ваш управляющий Nedra.
  • 0

#19 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 596 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 05 Май 2010 - 00:14

По результатам ролловеров 3 и 4 мая 2010 года была полностью ликвидирована просадка, возникшая в середине апреля месяца, а ПАММ вышел на очередной абсолютный максимум доходности.
  • 0

#20 Magnatis

Magnatis

Отправлено 05 Май 2010 - 21:45

Здесь же я официально объявляю, что управляющий Nedra и участник форума под ником yurin является одним лицом.

Разве это разрешено правилами форума? :-?
  • 0





Темы с аналогичным тегами nedra

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных